什么是外汇资金管理

外汇资金管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或其他国家机关对外汇收支、交易、借贷、转移、国际结算、外汇汇率和外汇市场实施的管制措施。

外汇资金管理是外币业务管理的核心内容。包括外币现金管理、外汇收支管理和外汇风险管理。加强外汇资金管理是企业财务管理的重要内容,也是国家外汇管理的重要环节。

主要体现在:

1.外币现金管理。根据我国外汇管理规定,外币不能在境内流通使用,只能存放在外汇国家总局指定的中国银行或其他银行。企业如使用外币,可向银行兑换“外汇兑换券”。

2.外汇收支管理。我国企业的外汇收支是企业财务活动的一个重要方面,也是整个国家外汇收支的有机组成部分。

3.外汇风险管理。企业的外币风险是指由于外汇汇率的变动,导致企业的资产、负债、收入和费用的价值增加或减少,可能导致损失或收益,结果具有不确定性。加强外汇风险管理可以使企业避免汇率变动带来的损失,增加利润。

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