什么是基金资金的清算?基金清算的内容有哪些?

基金基金清算是怎么回事?基金清算的内容有哪些?当基金的合同需要终止时,基金应根据法律法规及本合同的有关规定对基金进行清算,由基金管理人组织清算组对基金财产进行清算。

基金基金清算是怎么回事?

基金的资金结算根据交易场所的不同分为三部分:交易所交易资金结算、全国银行间市场资金结算和场外资金结算。

(1)资金结算由交易所交易。

交易所交易资金结算是指基金在证券交易所进行的股票、债券交易和回购交易对应的资金结算。

1.数据来源。交易所资金结算交易数据来自中国证券登记结算公司。每日交易结束后,托管人通过卫星系统接收中国证券登记结算公司的清算数据,并按照一定格式发送至基金清算记账系统。

2.清算时间。根据沪深交易所现行的资金结算规则,交易资金采用T+1日交收制度。因此,交易所的资金结算交易时间为T+1收盘前(下午3:00)。

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