什么是基金净值,什么时候发布?什么是基金净收入?实际上基金单位净值,即每份基金单位的资产净值,等于基金总资产减去总负债的余额,再除以基金发行单位总数。除以基金当日流通在外的单位总数,即为单位净值基金。下面小编就给大家介绍相关知识。
基金累计净值=基金成立以来单位净值与累计分红之和,属于参考价值。
基金累计净值是指基金成立以来的最新净值和分红业绩之和,反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益),结合基金可以更直观、更全面地反映基金的历史业绩。
一般来说,累计净值越高基金的表现越好。最新净值应该说主要是提供一个实时的交易价格参考。投资者在选择基金时,不能只看最新净值,更不能“贪小便宜”。分红可以在一定程度上反映基金的盈利能力,但主要反映基金的盈利能力,分红表现实际上可以通过累计净值来反映。因此,从投资者的业绩比较角度来看,基金的累计净值应该比最新净值和分红更重要。