基金净值与基金净收益有什么区别？

基金净收入和净收入有什么区别？基金资产净值=基金份额+期末净收益(相当于基金已实现净收益)+未实现收益(反映期末持有资产的未实现损益基金)。将双方除以基金的总份额，得到单位基金资产净值。几个单位基金的实际可能净值列表如下。

序号 单位基金面值 单位基金已实现未分配收益 单位基金未实现利得 单位基金资产净值 单位基金可分配收益 分红除权后的单位净值 A B C D=A+B+C E F=D-E 1 1.00 0.02 0.01 1.03 0.02 1.01 2 1.00 -0.01 0.04 1.03 0 1.03 3 1.00 0.04 -0.01 1.03 0.03* 1.00 4 1.00 -0.02 -0.01 0.97 0 0.97 5 1.00 0.01 -0.04 0.97 0* 0.97

从表中可以看出，当基金的净值为1.03时，基金的已实现收益一般为正(1日和3日)，但也可能为负(2日)。第二种情况基金的已实现收益为负。虽然基金净值高，但大部分是未实现的估值增值，所以基金不能分红。

当基金的净值均为0.97时，基金的已实现收益一般为负(4)，但也可能为正(5)。第五种情况，虽然基金的已实现收益为正，但由于基金的净值低于面值，根据下面第三点中的解释，基金不能分红。

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