基金什么是份额净值？基金净份额是指每单位基金的价值，用基金资产的总净值除以单位总数基金计算得出，其中基金资产的总净值是指基金拥有的各类资产。
计算公式:
1.基金净份额值
基金净份额价值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额
其中，基金总资产是指基金所拥有的全部资产的总资产(包括股票、债券及其他有价证券、银行存款本息和其他投资)；
基金负债总额指负债(包括应付他人费用、应付资金利息等。)在基金运营和融资过程中形成的；
基金总股数是指当时发行的基金股的总数。
2.基金股的累计净值
基金累计份额净值=基金份额净值+以前年度累计分红
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