基金份额净值是什么?

基金什么是份额净值?基金净份额是指每单位基金的价值,用基金资产的总净值除以单位总数基金计算得出,其中基金资产的总净值是指基金拥有的各类资产。

计算公式:

1.基金净份额值

基金净份额价值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额

其中,基金总资产是指基金所拥有的全部资产的总资产(包括股票、债券及其他有价证券、银行存款本息和其他投资);

基金负债总额指负债(包括应付他人费用、应付资金利息等。)在基金运营和融资过程中形成的;

基金总股数是指当时发行的基金股的总数。

2.基金股的累计净值

基金累计份额净值=基金份额净值+以前年度累计分红

以上是关于“基金什么是份额净值?”更多基金资讯,请关注神世界基金频道。


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注